디지털 자산 중 금에 비유되는 비트코인은 불과 네 달 전 10만 달러 장벽을 돌파하며 사상 최고치를 기록한 후, 이달 초 74,000달러까지 급락했습니다.
최근 시장 데이터에 따르면, 비트코인의 거래량은 수개월 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 오늘날 이렇게 침체된 시장 분위기 속에서 투자자들은 위험 자산을 처분하고 있으며, 수개월간의 열풍 이후 현물 비트코인 ETF에서는 대규모 자금 유출이 발생하고 있습니다.
하지만 거친 파도와 험난한 시기일수록 어부들은 그물과 배를 수리하는 데 집중합니다. 현재의 암호화폐 시장 상황은 노련한 트레이더들에게 검증된 전략을 통해 조용히 하락장을 기회로 삼을 수 있는 완벽한 시기입니다. 한편, 초보 트레이더들 역시 이 시간을 활용해 변동성이 극심한 암호화폐 시장에서 거래 실력을 갈고닦을 수 있습니다.
이번 글에서는 비트코인이 잠잠해지고 시장 추세가 하락세일 때, 암호화폐 트레이더들이 보통 하는 다섯 가지 행동에 대해 알아보겠습니다.
암호화폐에 대한 투자 결정을 내리기 전, 독자들은 항상 스스로 충분한 조사와 검토(DYOR: Do Your Own Research)를 해야 한다는 점을 잊지 말아야 합니다.
- 잠재력 높은 프로젝트 조사하기
비트코인이 조정 국면에 접어들 가능성이 있는 상황에서, 투자자들은 저평가된 알트코인 및 탈중앙화 금융(DeFi) 분야의 자산을 찾고 있습니다. 이 시점에서, 빠른 처리 속도와 저렴한 거래 수수료로 찬사를 받는 **솔라나(Solana)**가 주목받고 있으며, 이더리움의 대안으로 부상하고 있습니다. 현재 솔라나는 2013년 비트코인이 그랬던 것처럼 대중의 관심을 집중적으로 끌고 있습니다.
비트코인 반감기를 중심으로 형성되는 시장 사이클은 역사적으로 유망한 프로젝트들이 부각되는 시기였습니다. 이때 CoinMarketCap이나 Messari와 같은 리서치 플랫폼을 활용하면, 기본기가 탄탄하면서도 아직 저평가된 토큰들을 찾아내는 데 도움이 됩니다.
2. 스테이킹 및 대출로 수동 소득 얻기
사용하지 않는 암호화폐 자산은 DeFi 대출이나 스테이킹을 통해 의미 있는 수익을 창출할 수 있습니다. 예를 들어, Aave와 같은 플랫폼에서는 탈중앙화된 방식으로 자산을 대출하거나 빌릴 수 있습니다. 단순히 시장 상승을 기다리기보다, 암호화폐를 스테이킹해 보상을 받는 것도 훌륭한 전략입니다.
예를 들어, Coinbase와 Kraken은 연 4~8% 수익률의 사용자 친화적인 스테이킹 옵션을 제공하고 있습니다. 이 방식은 투자자들이 자산을 보다 능동적으로 운용하면서도 안정적인 수익을 기대할 수 있게 해줍니다.
3. 온체인 지표 모니터링하기
빠르게 변화하는 암호화폐 시장에서, 현명한 투자자들은 온체인 데이터를 분석하여 대중보다 앞서 시장 변화를 포착합니다.
Glassnode는 대표적인 분석 플랫폼으로, 거래소 유입량, 활성 지갑 수, 신규 토큰 움직임 등 다양한 지표를 통해 시장 심리를 판단할 수 있게 도와줍니다.
또한 Arkham, CryptoQuant, Dune Analytics 등의 실시간 분석 툴을 활용하면 수백만 명의 개미 투자자보다 앞서 데이터 기반의 통찰력을 확보할 수 있습니다.
4. 암호화폐 외 자산으로 분산 투자하기
암호화폐의 높은 변동성을 헤지하기 위해, 전문 투자자들은 자산을 다양한 자산군에 분산 투자하는 전략을 사용합니다.
이 전략은 헤지펀드나 대형 기관 투자자들이 안정성을 위해 자산의 일부를 주식이나 채권에 배분할 때 널리 사용됩니다.
일반 투자자들도 이를 참고하여, Robinhood와 같은 플랫폼을 통해 기술주 ETF나 블루칩 주식에 투자함으로써 암호화폐 자산과 함께 보다 균형 잡힌 포트폴리오를 구성할 수 있습니다.
5. 분석 및 트레이딩 역량 강화하기
마지막으로, 암호화폐 투자자에게는 분석력과 기본적인 투자 지식이 매우 중요합니다.
무작위로 ‘던져 맞추는’ 식의 접근보다는, 충분히 분석하고 계산된 전략에 따라 투자하는 것이 훨씬 더 높은 수익으로 이어질 수 있습니다.
블록체인은 모든 거래 데이터를 기록하므로, 과거 데이터를 분석하여 패턴과 흐름을 파악하고 미래의 투자 기회를 예측하는 데 유용하게 활용할 수 있습니다.
트레이더들에게는 지금이 거래 기술을 향상시킬 수 있는 적기입니다. 이러한 역량은 향후 변동성이 큰 시장에서 큰 도움이 될 수 있습니다.
TradingView나 주요 암호화폐 거래소들에서는 **모의 거래(demo trading)**를 통해 리스크 없이 자신의 트레이딩 전략을 시험해볼 수 있습니다.
결론: 암호화폐 시장의 다음 행보는?
현재 시장 국면에서는 비트코인의 2025년 전망에 대해 분석가들의 의견이 엇갈리고 있습니다.
Bitfinex의 애널리스트는 ETF 수요와 기관 채택 증가를 근거로 비트코인이 $200,000까지 상승할 것이라고 예측했습니다.
반면, 암호화폐 커뮤니티 내 일부 인기 트레이더들은 더 깊은 하락 가능성을 제기하고 있습니다.
또한 최근 시장 보고서에 따르면, 연준(Federal Reserve)이 기준금리 인하를 제한적으로 유지할 가능성이 있으며, 이로 인해 미국 국채 수익률은 높은 수준을 유지할 수 있습니다.
이는 투자자들을 비트코인과 같은 위험 자산에서 이탈시킬 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고, 2024년 비트코인 반감기와 트럼프 전 대통령의 친(親) 암호화폐 정책—예를 들어 비트코인 보유고 구축 제안 등—은 시장에 대한 낙관론을 자극하고 있습니다.
비트코인이 잠시 숨을 고르고 있는 지금, 가장 노련한 투자자들은 앞서 언급된 전략적 움직임들을 실행에 옮기며, 다가올 새로운 강세장에 대비하고 있습니다.
